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代理收款
 
 

 

基本定義

代理收款形式有兩種:第一種是指付款人將資金直接匯入財務公司指定的銀行賬戶,財務公司確認入賬后將款項計記入集團成員單位內部賬戶的結算行為;第二種是指付款人將資金匯入集團成員單位在商業銀行的結算賬戶,通過資金歸集的方式劃轉至財務公司商業銀行賬戶,財務公司確認入賬后將該筆資金計入集團成員單位內部賬戶的結算行為。

產品特點

財務公司結合各商業銀行的先進結算方式和自己的銀企直聯結算平臺優勢,為集團成員單位提供了準確、高效、多種形式的全方位資金收款服務,提高資金使用效率,滿足集團資金集中管理要求。

辦理流程

1. 成員單位在財務公司和結算銀行開立結算賬戶。

2. 財務公司建立企業賬戶歸集關系。

3. 財務公司的銀行賬戶收到銀行收款信息后,根據收款單位名稱和款項用途將資金記入成員單位的結算賬戶。

4. 財務公司向收款單位傳遞結算回單或者收款單位在網上結算系統自行打印回單。

 
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