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外匯業務
 
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一、外匯風險管理顧問

外匯風險管理主要是指對集團公司及各成員公司因境外投資、銀行借款、債券融資及商務合同收支承諾等而形成的匯率、利率及期限結構風險的管理。財務公司作為集團外匯風險管理的顧問機構和執行機構,負責與成員公司簽署顧問協議、開展顧問咨詢、接受交易委托、代理或作為交易對手開展保值交易、定期跟蹤分析等。

二、集中收付匯

集中收付匯是指財務公司在外部銀行開立資金集中賬戶,境內成員公司在財務公司開立外幣賬戶,財務公司集中代理境內成員公司辦理經常項目外匯收支。

三、代客即期結售匯

代客即期結售匯指財務公司根據成員公司即期結售匯需求,按照市場匯率為成員公司辦理即期結售匯交易。

即期結匯是指根據國家相關規定,按交易日當天結售匯市場即期匯率買入外匯并支付相應人民幣的外匯業務;即期售匯是指根據國家相關規定,按交易日當天結售匯市場即期匯率賣出外匯并收取相應人民幣的外匯業務。

四、代客金融衍生品

代客金融衍生業務指財務公司根據集團成員公司套期保值需求,為成員公司辦理金融衍生品交易。

金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產或指數,合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期(互換)和期權。衍生產品還包括具有遠期、期貨、掉期(互換)和期權中一種或多種特征的結構化金融工具。

財務公司代客金融衍生品類型有:

遠期結售匯:指交易雙方以約定的外匯幣種、金額、匯率,在約定的未來某一日期交割的外匯對人民幣的交易。

遠期外匯買賣:指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率,在約定的未來某一日期交割的外幣對的交易。

外匯掉期:指雙方約定一前一后兩個不同的交割日、方向相反的兩次貨幣交換,在前一次貨幣交換中,一方用貨幣A按照約定匯率從另一方換入貨幣B,在后一次貨幣交換中,該方再用貨幣B按照另一約定匯率從另一方換回貨幣A的等額外匯;反之亦可。其中交割日在前的交易稱為交易近端,交割日在后的交易稱為交易遠端。

貨幣掉期:指在約定期限內交換約定數量兩種貨幣本金,同時定期交換兩種貨幣利息的交易。

利率掉期:指約定一方與另一方在規定時期內的一系列時點上按照事先約定的規則交換一筆借款利息,一方提供浮動利率,另一方提供固定利率的交易。

五、外匯跨境資金池

外匯跨境資金池業務,是指外管局和銀監局批復的,集團跨國公司資金集中運營管理業務。

財務公司作為主辦企業可為參加外匯跨境資金池名單內的成員公司辦理以下業務:

集中境內外成員公司外匯資金;

外債額度和境外放款額度集中調配;

境內經常項目集中收付匯和軋差凈額結算。

 
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